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金融界基金04月21日訊 摩根中證創新藥產業ETF基金04月20日下跌1.46%,現價1.014元,成交476.13萬元。當前本基金場外凈值為1.0131元,環比上個交易日下跌1.52%,場內價格溢價率為0.09%。
本基金跟蹤指數為中證創新藥產業指數,最新報告期內,本基金收益率為0.74%,業績比較基準為中證創新藥產業指數。
金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值上漲3.68%,近3個月本基金凈值下跌10.18%,近6月本基金凈值上漲1.91%,成立以來本基金累計凈值為1.0131元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為胡迪,自2022年05月19日管理該基金,任職期內收益1.31%。
毛時超,自2022年06月08日管理該基金,任職期內收益-3.39%。
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